Algotrading är den typen av trading där en mjukvara styrs av en så kallad algoritm. Denna mjukvara kommer att analysera marknaden för att öppna affärer med hjälp utav förutbestämda parametrar, indikatorer samt strategier.
Enligt Boston Consulting Group så minimerar algotrading både handelskostnader med mer än 30% jämfört med vanlig handel på valutamarknaderna. Vi kommer att i denna guide gå genom allt du behöver veta gällande algoritmisk trading samt den bästa algotrading mäklaren i Sverige.
I denna artikel hittar du:
- Allt om algoritmisk trading, varför det fungerar så bra för investerare och hur du kan lyckas med algotrading i Sverige.
- Vi jämför olika algotrading plattformar i Sverige så att du kan komma igång på mindre än 5 minuter.
Vad är algotrading?
Algotrading har relativt snabbt blivit en av de mest populäraste trading tekniker. Du har säkert hört namnet tidigare, och frågat dig själv vad det betyder. När man talar om algoritmisk handel, så innebär detta att du använder dig av ett dataprogram som kommer att öppna och stänga affärer åt dig på börsen.
Det här algotrading programmet kommer att vara programmerat med ett antal olika regler. Dessa direktiv samt regler kommer vara algoritmiska. När vi nämner en algoritm så betyder detta en förinställd logaritm, som baserat på ett fast tal, agerarar utifrån en viss linje på de finansiella marknaderna.
Hur fungerar algotrading?
När du testar på algotrading, så kommer det alltid vara du som är den som väljer exakt hur reglena komer att se ut för din handelsrobot. När det olika kriterierna som du satt upp, blir uppfyllda, så kommer din handelsrobot att börja öppna och stänga affärer åt dig.
För att du ska få en bättre förståelse för vad algoritmisk trading är, så rekommenderar vi att du först och främst känner till vad en så kallad algoritm är. Det absolut enklaste sätt som det kan förklaras på, är att det är en sammanställning av olika regler som man använder sig utav för att samla in större mängder information.
När du sysslar med algotrading i Sverige, så är det alltid du som väljer hur reglerna ska gå till när du lägger en köp eller säljorder. Det är först efter att du lagt upp alla dina olika preferenser som din trading robot kan komma igång.
Komma igång med Algo trading
Fördelar med Algotrading
High frequency trading, robot trading, autotrading och algohandel, är alla andra namn för algotrading online. En algotrader kommer i de flesta fallen, att hålla sina affärer öppna över natten, och oftast 7 dagar i veckan. Detta gäller oavsett vilket finansiellt instrument som de tradar på. Detta kommer tillåta dig som trader, att verkligen maximera dina vinster.
Det finns mängder av fördelar för den som vill starta med trading online, här nedan har vi samlat de största fördelarna:
✅Bra avkastning på din investering: Tack vare algotrading, så kommer du få en hög avkastning på dina affärer.
✅Ta bort känslor ur spelet: När du startar med algotrading i Sverige, så kommer du slippa alla krångliga konsekvenser som kommer med dagshandel, som känslor. Istället så kommer de olika marknadsförhållanden att bli analyserade helt och hållet per automatik.
✅Snabbt och effektivt agerande: Med hjälp utav algotrading robotar så kommer du helt och hållet kunna automatisera dina affärer. Detta sker genom de inställningar som du gör.
Nackdelar med Algotrading
Som med all typ av trading, så finns det även nackdelar med algotrading online:
❌ Flash Crash: Eftersom intresset för algotrading bara har ökat under de senaste åren, så har även det som heter Flash Crash blivit betydligt vanligare. Detta innebär när olika algoritmer leder fram till att börsen går ner snabbt på en väldigt kort tid.
❌ Inte felfritt: Självklart så är algotrading inte en helt felfri tradingmetod. Du kommer att behöva ställa in din algorobot korrekt, så att du inte går i förlust. Därför rekommenderar vi att du alltid håller kontakt med din personliga rådgivare på din handelsplattform.
HFT och Algo trading
HFT trading och algotrading med en hävstångseffekt använder man vanligtvis inom samma mening. Dock så är detta inte samma sak. När vi talar om HFT trading så är detta olika affärer där man hanterar högre volymer, som kommer att blixtsnabbt för att få in snabba vinster ifrån valutamarknaden.
Växande handel
När algoritmisk trading startades i början på 1990-talet, så var tekniken nästan direkt en sensation, och sedan dess har både dess användning och popularitet bara ökat. Detta är både bland företagare och privata investerare i Sverige.
Med hjälp utav algotrading, så kan du nu verkligen effektivisera samt optimera din dagshandel, på det absolut bästa sätt. Allting pekar på att algotrading enbart kommer att bli större i framtiden.
Varför använda algotrading?
Det finns mängder av olika anledningar till varför du skulle vilja starta med algotrading online. Här nedan så listar vi ett fåtal av dessa:
Eliminera den mänskliga faktorn
Tack vare algotrading online så kommer du att kunna trada, utan att låta dina känslor hantera alla dina beslut. Detta kommer att hjälpa dig mycket med att gå i vinst.
Dra nytta av särskilda händelser
Du kommer att kunna agera när saker händer på valutamarknaden som Nasdaq.
Komplettera din befintliga strategi
Du kommer att kunna anpassa våra rekommenderade algotrading robotar, utifrån dina egna strategier. Detta kommer du enkelt kunna göra, med hjälp utav trading algoritmer, som hjälper dig med stop/loss funktioner.
Smidig hantering
Du kommer enkelt kunna hantera dina positioner tack vare våra rekommenderade handelsrobotar.
Backtesting
Du kan alltid välja att skifta dina så kallade algos mot historisk data. Detta för att hitta de absolut bästa kombinationerna så du kan köpa och sälja.
Egengjorda algoritmer
Som trader så kan du även själv nu välja att skapa dina egna algoritmer. Detta är dock ett komplex alternativ för den som vill lära sig algotrading. Vi rekommenderar enbart detta alternativet till de daytraders, som redan har en lång erfarenhet inom kodning och programmering.
Om du vill börja skapa dina egna trading algoritmer, så kommer du att behöva koppla dig samman med en handelsplattform, som har stöd för dina skapade algoritmer. En av de största fördelarna med denna variant av är att du själv kommer att bygga dessa från grunden. Detta kan du göra med hjälp utav ett programmeringsspråk som .Net, Java, Excel eller HTTP.
Färdiggjorda algoritmer
Du kommer även att ha alternativet att använda dig utav redan klara algoritmer, istället för att du själva ska vara tvungen att sitta där och bygga dessa ifrån grunden. Om du verkligen vill lära dig algotrading, så kommer du kunna hitta mängder utav dessa online. De mest populäraste är de som kallas scripts, vilket många daytraders har valt att handla på kryptovalutor med.
När vi talar om ett script så är detta en så kallad redan skapad algotrading metod, som blivit programmerad av en trader.
Dessa brukar använda sig utav indikatorer, för att kunna fullfölja en order. Dock så är de mest populäraste scripten för detta Tradingview och Metatrader.
1. Script hos TradingView
Du kan faktist redan idag gå över till tradingview och ladda ner deras färdiga algotrading robot script. Detta script är redan byggt och klart.
2. Script hos MetaTrader 4
Hos Metatrader 4, så kommer du att kunna ladda ner redan klara scripts, via det som heter Expert Advisor program ”EA”. Sedan beroende på vilket script som du har, så kan antingen ladda ner dessa helt kostnadsfritt eller till en mindre kostnad.
Bästa strategierna för Algoritmisk Trading
Idag så finns det 3 st väldigt populära algotrading metoder, för dig som verkligen vill komma igång med algotrading. Här nedan har du en bra sammanfattning.
Prisrörelser
Med denna strategi så kommer du att använda dig utav så kallade exekverade orders, utifrån priserna tidigare. Dessa olika punkter kommer att representera olika typer av stängning samt öppning, för olika handels sessioner. Om du vill kunna skapa trading algoritmer för de olika priserna, så kommer du behöva ta ställning till dessa olika två punkter.
- Gå lång eller kort: Denna position tar du om du tror att ett pris kommer att öka eller sjunka.
- Riskhantering: Detta är när du använder dig utav olika verktyg som stop/loss.
Efter att du har valt den metod som du vill välja, så är det dags för dig att konfigurera din algoritm. Detta kan du göra helt och hållet baserat på olika faktorer som tidsram, marknad samt handels storlek. Eller till och med vilken tid på dygnet, du vill att din robot ska aktiveras. Detta är väldigt populärt, speciellt bland scalping traders.
Teknisk analys
När vi talar om teknisk analys, så är det när vi kollar på olika tekniska indikatorer, som RSI, Bolling band och moving average samt MACD. Om du vill kunna skapa dig själv en bra tradingalgoritm, så du kan göra en teknisk analys, så behöver du vara bekant med dessa indikatorer.
Kombinationsstrategi
Detta är den strategi som olika algotraders använder sig av för prisrörelser samt TA, detta är för att kunna trigga så kallade sälj och köp ordrar. Du kan även välja att kombinera, olika indikatorer, så att du kan hitta potentiella sälj och köp möjligheter.