Swingtrading

Är du nyfiken på hur du kan lära dig swingtrading? Vad är egentigen swingtrading och vilken är den bästa strategin för denna tradingmetod? Vi har skapat denna artikel genom att följa några av de absolut bästa swingtraders på marknaden inkluderat Stanley Weinstein, Mark Minervini och William Oneil. Vi har skapat denna guide till dig så att du redan idag kan börja din resa som swingtrader online.

Swingtrading är en väldigt populärt handelsstrategi som betyder att du som daytrader kommer att dra stor nytta utav de olika prisrörelser på de olika finansiella tillgångar som existerar. Sammanfattande så handlar swingtrading om att du ska försöka på en större prisrörelse, detta betyder swing eller price swing. När det exempelvis kommer till värdepapper som en aktie. Ditt mål med swingtrading i Sverige och online är att göra regelbundna vinster samtidigt som du ser till att du kommer att minimera dina förluster snabbt.

När man talar om det mer vanliga varianten av buy and hold investeringar så kommer swing trading vara betydligt mycket mer aktivare när du känner att priset på en underliggande produkt kommer röra på sig. Du som swingtrader kommer att behöva lägga fokus på att kunna identifiera samt fånga de olika prisrörelser som i exempelvis en aktie eller fond.

Skillnaden mellan Swingtrading och Daytrading

Den största skillnaden mellan daytrading och swingtrading är själva tiden som du sysslar med trading, detta innebär själva längden som du väljer att hålla dina positioner öppna. När det kommer till daytrading så handlar detta precis som namnet antyder att du sysslar med dagshandel. Du öppnar och stänger dina affärer under dagen. Detta är för att du ska kunna undvika risker samt kostnader med dina värdepapper och aktier. En daytrader kommer att både köpa och sälja ett flertal olika tillgångar under en och samma dag. Detta är för att kunna dra nytta utav alla de mindre marknadsrörelser.

När det kommer till swingtrading på andra sidan, så behöver du verkligen inte enbart hålla dig till en så kalla handelsdag. Detta för att längden på en så kallad swingtrade kommer att bestämmas baserat på hur lång en prisrörelse eller trend är. Den största skillnaden mellan swingtrading och daytrading är helt klart om du väljer att behålla dina affärer öppna över natten eller ej. Man kan kort och gott säga att en daytrader handlar inom en kortare period än en swingtrader.

Du kan dock praktiskt sätt både vara en swingtrader och en daytrader, och även som en swingtraer så kan det ske att du väljer att hålla dina affärer öppna över natten. Dock kommer detta att ge dig så kallade rollover-avgifter.

Vi kommer i den här swingtrading guiden att ge dig svar på alla de frågor som alltid kommer upp när det kommer till Swingtrading i Sverige. Det korta svaren på dessa frågor är dock följande:

• Ett startkapital.
• Internetuppkoppling.
• Ett konto hos en aktiemäklare.
• En handelsstrategi.
• Analysplattform.
• Intresse och tiden.

Du kommer självklart även att behöva något typ av startkapital för att du ska kunna börja med swingtrading i Sverige. Exakt hur mycket kapital som du kommer att behöva är individuellt. Ett bra tips är att du börjar med att handla enbart fiktivt, det kallas demotrading. Dock så måste du förr eller senare börja handla med äkta pengar så att din utvecklingskurva ökar och inte minskar. Du kommer helt klart att utföra din trading på ett mer seriöst viss när du handlar med riktiga pengar.

Det finns en missuppfattning när det kommer till att lära sig swingtrading online. Det är att man tror att man alltid behöver ett stort kapital för att kunna komma igång. Vi tycker dock att det enda kapital du behöver för att komma igång är mellan 20-30 000 kronor. Du kan därefter välja att lägga till mer kapital så att du har utrymme att kunna utvecklas som swingtrader.

En av de största fördelarna med att arbeta som swingtrader är att du även kan ha ett vanligt jobb vid sidan av. Det viktigaste är att du har tid över till att sitta framför datorn och handla under börsens öppetider. Detta för att du ska kunna bevaka dina affärer.

En av de största delarna med swingtrading är den så kallade löpande analysen samt vissa delar utav din orderhantering. Detta kan göras antingen före eller efter börsen stängs. Du kan använda dig av olika signaler som prislarm alternativt färdiga ordrar, som trigger för stop/loss etc.

Om ditt mål är att arbeta med swingtrading på heltid så att du kan njuta av dina vinster ifrån swingtrading så kommer du att behöva ett större kapital. Jag skulle minst säga 1 miljon kronor eller mer. Detta kommer så klart att variera beroende på vad du har för mål etc.

Hur kan jag egentligen skapa mig själv de absolut bästa förutsättningar som finns för att jag ska kunna lyckas som en swingtrader? Förutom kunskap samt erfarenhet så kommer det att finnas mängder utav andra aspekter som är viktiga för dig att ha för att du ska ha det absolut bästa förutsättningarna för att du ska lyckas som en framgångrik swingtrader, dessa inkluderar:

En tydlig strategi

Innan du ens tänker på att börja med swingtrading så är det viktigt att du har en bra strategi för att kunna hantera din handel och risk. En bra riskhanteringstrategi kommer att vara helt avgörande för dig att kunna skydda allt ditt kapital samt säkerhetsställa vilken risktolerans som du innehar. Använd dig alltid av en stop/loss och bestäm dig på förhand hur mycket det är av ditt kapital som du är villiga att riskera.

Du kommer att behöva utveckla en strategi som funkar för din peronliga stil och dina mål. En strategi kommer att skilja sig beroende på hur mycket tid som du kan lägga på din trading. Vi kommer i denna guide att fokusera på först och främst momentum trading swingtrading av värdepapper.

Teknisk utrustning

Eftersom med swingtrading så kommer du att behöva ta dina beslut i realtid, så kommer du att behöva en bra och pålitlig dator samt en stabil internetuppkoppling. Om du upplever avbrott eller fördröjningar så kan detta leda till att du måste ta beslut snabbt. Det är även viktigt att du använder dig utav en säker och pålitlig plattfor som kan erbjuda dig orderplacering, realtidsdata och de verktyg som du behöver för nyhetsflöden och teknisk analys.

Mentala färdigheter

Det kan vara väldigt påfrestande och jobbigt med swingtrading. Du kommer att behöva starka mentala färdigheter. Du måste lära dig att hantera dina känslor som girighet och rädsla. Du måste även kunna behålla ditt tålamod och din disciplin när marknaden är volatil. Bestäm dig för en förutbestämd strategi gällande regler för de olika situationerna som hjälper dig att fatta dina beslut.

Som du säkert redan känner till så finns det mängder av olika typer av metoder när det kommer till swingtrading. Exakt som med aktier samt investeringar så finns det inte egentligen en stil som är bättre än en annan. Det handlar till störst del om att du ska hitta en metod som passar dig bäst som person och dina mål.

Exakt som med de mest inom investeringar så finns det mängder utav olika tradingstilar och metoder som range/contrarian och momentum, samt har dessa varierande inslag av både fundamental analys, teknisk analys, orderbok, flöden och makra. Målet med denna guide är dock inte att vi ska beskriva alla de olika metoder och stilar, utan mer att vi ska presentera en handelsstil som vi tycker är den absolut bästa.

Vi ska dock understryka att det inte finns en “one size fits all” när det kommer till hur du ska påbörja som ny swingtrader. Det handlar mer om att du ska hitta en tradingstil som passar dig och dina personliga förutsättningar. Detta är dock betydligt lättare sagt än gjort Speciellt när du är helt ny inom detta område och behöver en viss tid för att faktist prova dig fram.

Vi rekommenderar dock att du försöker att avstå ifrån det som kallas “style drift”, detta betyder att du aldrig ska behöva stanna inom en enskild handelsmetod, utan istället så kommer du att drifta vidare till en ny metod. Då rekommenderar vi istället att man smalnar sig in på en viss metod och därefter väljer att ta ett aktivt beslut.

I vårt egna fall så har vi fastnat på det som kallas för momentum trading. Detta mycket på grund utav att det finns mängder av exempel på hur en swingtrader i världsklass som fokuserar på denna stil inte behöver “uppfinna” hjulet på nytt så att säga, utan istället enbart behöver lägga fokus på att ta del utav en samlad kunskap som redan erbjuds utav swingtraders i böcker och i videos.

Dock finns det som sagt ett flertals olika koncept som har beprövats, förfinats och utvecklats under ett flertals årtionden, inom varierande marknadsklimat, detta inkluderar även krascher, perioder av krig och geopolitisk osäkerhet. Dessa metoder används till denna dag utav framgångsrika swingtraders online.

Vet du vad det bästa är? Det finns mängder utav personer som sysslar med swingtrading som även är utbildare och författare, detta innbär att du till en ganska så låg kostnad “investering” kan ta del utav deras kunskap.

Vi kommer i den här swingtrading guiden att primärt fokusera på den kända swingtradern Mark Minervini, detta är en av tidernas största och mest framgångrikaste swingtraders. Han är även en flerfaldig vinnare utav investeringstävlingar som US Investing Championships, samt en bästsäljande författare, av flera hyllade böcker om swingtrading.

Vad betyder momentum och trend?

Trend

Men vad innebär då trend och momentum? Enkelt förklarat så är detta en strategi som bygger på att man följer trend på en viss underliggande tillgång. Vi kommer i denna artikel i första hand fokusera på aktier när vi talar om swingtrading. Dock kommer de principer vi talar om kunnas appliceras på många typer av föremål.

När trenden är stigande, alltså en bull marknad, priset går upp, så ska du studera prisgraferna för att kunna välja när du ska köpa och sälja.

Momentum

När man talar om momentum så talar man om en annan synonym till en trend. Ett positivt momentum samt en stigande trend “bull market”, är när ett pris ökar och går uppåt. Men varför ska man då fokusera på så kallade trender och momentum?

Det finns egentligen inget som är rätt eller fel när man talar om investeringar och swingtrading.

Om man skulle översätta momentum till en aktie, så kan vi se att en aktie alltid kommer att stiga, på grund utav en eller fler anledningar. Om det ska kunna ske en transaktion så kommer det alltid att behövas en säljare och en köpare.

När du ser att priset ökar på ett viss produkt, så handlar detta inte alltid om att, det finns flera köpare, utan snarare så handlar det om att köparna är mer aggressiva. Det är på grund utav denna aggressivitet, bland marknadens olika aktörer, som är anledningen till prisrörelserna åt ett eller annat håll. När man ser att köpare, oavsett anledningen till varför de valt att vara mer aggressiva, än säljare. Så kommer det att etableras en så kallad stigande pris trend.

Detta är när en aktie kommer att visa ett mer positivt momentum. Du ska notera att vi skrev “oavsett anledning” detta innebär att vi inte måste veta varför, de agerar på det viss. Vi behöver bara kunna konstatera att de gör det.

Anledningarna kan vara många, samt komplicerade. Det kan för exempel vara så att en handlare, har baserat sitt val på grund utav fundamentala orsaker, som en stark tro på en rapport eller nya nyheter.

Om du vill bli en swingtrader, som har fokus på ett trendföljande momentum, så kommer ditt huvudsyfte, att ligga på att studera en akties kursgraf, och utifrån det göra dina slutsatser. Detta kallas för teknisk analys. Detta kommer vi att gå genom mer här nedan.

När du använder dig utav en teknisk analys, så är detta ett perfekt kompliment till en fundamental analys, som istället handlar om att man ska analysera, själva boolaget, samt dess underliggande verksamhet. Med hjälp av dessa två analysmetoder, som är ganska annorlunda, så kommer du kunna öka dina chanser för bra, avkastningar med swing trading i Sverige.

Om vi använder oss utav Minervinis böcker och strategier, så kan vi sätta en procentuell siffra, på hur din tid samt energi, ska fördelas, så kan vi säga cirka 70-80%, ska vara teknisk analys, och resterande 20-30%, ska vara fundamental analys.

Sedan så finns det ett antal till faktorer som handlar om money management, riskhantering samt orderhantering, du ska ha i åtanke. Du ska tänka på att detta är mer tips än regler, när det kommer till swingtrading.

Här nedan så går vi genom de bästa inslagen ifrån Minervinis swing trading metod:

Trend/momentum

Sök efter aktier som just nu har en bull marknad, alltså en stigande trend, samt visar ett positivt momentum, samt en relevant styrka. När du gör detta så jagar du de starkaste momentum aktierna, de som kallas för ledare.

Pris/volymkontraktion

Efter att du har hittat de starkaste ledare baserat på trenden. Det är då du ska leta efter en mindre paus i trenden, där du ska söka efter att priset ska stanna upp, röra sig sidledes, under en period på dagar eller veckor. Detta kallas för basning eller bas. Det är under denna fas som du vill se att själva priset tightar till, med mindre prisrörelser, samtidigt som även själva volymen, torkar upp, så att säga. Detta kallas för volym kontraktion.

Detta är ett tecken på själva aktiviteten minskar och aktier börjar pendla mellan en lägre aktivitet samt en högre. Du vill kunna identifiera en aktie som är trend stark och som precis gått genom en paus. På så sätt så lägger du oddsen på din sida för en större explosiv rörelse.

Setup/breakout

Nu har du hittat en volym och pris kontraktion, som ligger inom ramarna för en teknisk setup, detta kallas bas. När du har hittat alla de nödvändiga kriterierna så behöver du bara vänta på “gnistan” så att säga. Denna kommer sedan förhoppningsvis, att leda fram till den nästa explosiva prisrörelse. Det är här du ska börja leta efter ledtrådar, utifrån aktivitet, där du märker att köpare är betydligt mer aggressiva, för att öka på priset genom det som kallas tekniskt motstånd och pivot.

Ett av de absolut viktigaste kriterium, är att du ska söka efter det som kallas utbrott, detta kommer att ske på en högre volym, då detta kan indikera stora pengar, ett exempel här är kapitalförvaltare och fondförvaltare, just då köper aktien. Vi rekommenderar här att du väljer att använda dig utav ett pris larm, för att hålla koll på de olika nivåerna.

Fundamental drivare

När en så kallad breakout inträffar, så görs det sällan, i samband med någon typ av fundamental händelse för ett företag, ett exempel är en kvartalsrapport, eller någon nyhet, gällande en viktig order eller liknande. Det är aldrig några krav på att en så kallad fundamental drivare. Dock så gör detta det enklare att märka av en viss aktie, eller förstå vad som driver den. Varför helt enkelt investerare blir mer aggressiva i sina handels metoder.

Riskhantering

Innan du väljer att öppna en affär, så ska du alltid veta vilka riskhanterings metoder, som du planerar att använda dig utav. Ett exempel på riskhantering är din positions storlek, vart du väljer att placera din stopp/loss, när du ska ta ut dina vinster etc.

Alla dessa valen ska alltid vara centrala för dig, och ligga som grund för din tradingplan. Detta är innan du ens väljer att öppna en position eller affär. Sedan ska du alltid som nämnt tidigare, har respekt för din stop/loss, och aldrig tumma på denna.

På den här frågan, så finns det ett flertals olika svar, och dessa kommer att beror på storleken på det kapital som du har att använda, riskerna osv. En sak kan man dock vara säker på, om du blir en framgångsrik med swing trading, eller en framgångsrik daytrader, så finns det otroligt stora möjligheter för dig att tjäna otroligt mycket pengar.

Sedan så är en annan stor fördel med att arbeta som swing trader, att du kommer att kunna arbeta helt digitalt, ifrån hela världen. Allt du behöver är en laptop och en bra internet uppkoppling.

Om man ska kunna svara korrekt på frågan, om hur mycket pengar du kan tjäna på swing trading, så behöver vi nästan hänvisa till “US Investing Championship”

Detta är en amerikansk tävling, där alla deltagare är daytraders, eller swingtraders. De alla fajtas om vem som får den absolut bästa avkastningen under ett års tid. Varje deltagare som är med i tävlingen, kommer även att medverka med sina egna pengar och kapital. Det är inte ovanligt att de som inner har en tresiffrig årlig procentuell avkastning på sina pengar.

Ett väldigt bra tips är, att undvika större förluster, genom att inte ta för stora risker. 

Kunskap: Din kunskap som swing trader, kommer verkligen att vara helt avgörande, när det kommer till hur mycket pengar du faktiskt kan tjäna med swing trading. Det är alltid kunskap som är grunden för framgång när det kommer till swing trading. Det är oftast även det som avgör skillnaden på lönsamma affärer och affärer där du kommer att förlora ditt kapital.

Om du inte har nog med kunskap, så kommer det att vara svårt för dig att kunna fatta bra beslut, samt identifiera olika lönsamma handelsmöjligheter. Om du vill komma igång med swing trading så är det viktigt att du lär dig teknisk analys.

Erfarenhet: Din erfarenhet kommer även att spela en ganska så stor roll. Om du vill vara en framgångsrik swing trader, så kommer detta att krävas praktisk erfarenhet samt förmågan för dig att hantera olika situationer snabbt. Du kommer genom lite erfarenhet kunna lära dig hur du ska tolka olika signaler ifrån marknaden, samt hur du tar rationella beslut och val.

Om du är bra på att skapa dig själv, en känsla för marknaden, så kommer du kunna ta korrekta och snabba beslut under tryck.

Risknivå: Risknivåer är verkligen en stor del när det kommer till swing trading, då detta kommer att påverka din vinst potential samt förhoppningsvis minimerar din förlustrisk. De traders som är villiga att ta större risker, kommer att ha möjligheten att även göra större vinster.

Dock så är de även utsatt för större förluster. Dock så kan du även öka dina vinster, när du ökar din risk. Ett bra exempel är när du använder dig utav en hävstångseffekt.  Du kan möjligtvis öka din vinst men samtidigt även dina förluster.

Handelskapital:  Detta är det beloppet som du som swingtrader, kommer att välja att investera. Detta kommer så klart även att påverka hur mycket pengar du kan tjäna in. Den avkastningen som du kan få genom att investera 100 000 kronor, jämfört med 1 000 kronor, med en avkastning på 20%, kommer att skilja sig ganska så mycket.

Om du har ett större handelskapital, så kommer du även ha större möjligheter att kunna diversifiera dina affärer, samt sprida dina risker över ett flertals flera tillgångar. Vilket alltid är en bra ide.

Sammanfattningsvis så är det helt klart möjligt att tjäna bra med pengar som en swingtrader, dock så finns det aldrig någon garanti, att du kommer att lyckas. Du måste innan du ens börjar, bestämma dig för hur mycket kapital du vågar att investera.

För att du ska kunna lyckas så kommer du att behöva en medveten och noggrann metod, samt ha realistiska förväntningar, och även vara förbered på förluster.

När du ska börja din resa inom swingtrading så är det viktigt att det första du gör är att skaffa dig kunskap om hur det fungerar. Detta gör du enklast genom att göra din research och läsa på ordentligt online. Efter att du har all den nödvändiga informationen så kommer du igång såhär:

1. Välj en swingtrading plattform

Det första som du kommer att behöva göra för att komma igång, är att välj en swingtrading plattform, som passar dina behov och mål. Det finns idag mängder utav plattformar som är tillgängliga. Du ska dock alltid välja en plattform som har de finansiella tillgångar samt funktioner som just du söker. Vi rekommenderar att du väljer ett av våra topp 3 listade handels plattformar online.

2. Registrera ett swingtrading konto

Nu när du har valt en swingtrading plattform, så är det nu dags för dig att registrera ditt konto. Du klickar helt enkelt öppna konto, sedan blir du skickad till din valda mäklare. Därefter så behöver du bara, fylla ut alla dina uppgifter som ditt namn, epost samt kontaktuppgifter. Du kan även snabbt och enkelt registrera dig med ditt BankID.

3. Sätt in kapital

Nu har du skapat dig själv ett konto, så du behöver bara verifiera dig själv, och sedan göra din insättning på ditt swingtrading konto. Du kommer att hitta ett flertals olika insättningsmetoder. Detta inkluderar kreditkort, banköverföring och e-wallets som Skrill och Paypal.

4. Förstå plattformen

Nu när du har gjort din insättning, så är det dags för dig att göra dig bekant med plattformen. Gå genom alla de olika handelsverktyg som grafer och analysverktyg.

5. Utveckla en swingtradingstrategi

Innan du kommer igång med din swingtrading så är det viktigt att du utvecklar en genomtänkt och klar handelsstrategi. Besluta dig för vilka finansiella tillgångar som du kommer att handla på, samt vilken swingtrading metod, det är som du vill använda dig utav. Du ska även tänka på vilken regler du vill ha för din riskhantering. För att du ska öka dina chanser för att hitta rätt, så rekommenderar vi att du börjar med ett demo konto.

6. Börja swing trading

När du är redo så är det dags för dig att börja med din swingtrading. Börja öppna köp och sälj affärer, utifrån din egna strategi och bevaka alla dina affärer noga. Vi rekommenderar dig om att börja med mindre summor, tills du känner dig helt bekväm.

Du kommer att hitta mängder av olika möjligheter på marknaden, när det kommer till olika tillgångs typer, som du kan handla med. Du kan självklart även välja att handla med ett flertals olika tillgångar samtidigt, eller så väljer du ut ett specifikt instrument. Här nedan går vi genom snabbt vilka du kan handla på:

Aktier

Just nu är aktier troligen den mest populäraste finansiella produkten som du kan syssla med swingtrading. Du kommer att övervaka aktiemarknaden, för att kunna hitta bra tider för att öppna dina affärer.

Traditionella valutor/forex

När du sysslar med forex trading, så innebär detta att du kommer att handla på olika prisförändringar, när det kommer till valutor på den globala marknaden. Forex handel pågår konstant, och dygnet runt. Just därför är detta den största och mest likvida marknaden i världen. För att du ska kunna fatta bra beslut, så har du verktyg som teknisk analys, indikatorer och nyhets uppdateringar.

Kryptovalutor

Kryptovalutahandel har helt klart under de senaste åren exploderat. Du kan börja investera i kryptovalutor med swingtrading, genom att du säljer och köper dessa valutor direkt. Detta gör du genom att spekulera på olika pisförändringar. En kryptovaluta trader kommer att använda sig utav olika handelsstrategier för detta.

CFD:er

CFD kontrakt är en annan typ av finansiell instrument, där du som ägare kommer att kunna sälja och köpa en viss underliggande produkt. Detta görs till ett visst pris, vid en viss tidpunkt. När du handlar med CFD kontrakt så kommer du att spekulera på olika marknader. Dock så kommer du aldrig att äga den så kallade underliggande produkten.

CFD handel har många fördelar, detta inkluderar möjligheten att köpa tillgångar, som kanske annars hade vart svårt göt privata investerare. Ett exempel här är olja, guld och silver. Sedan kommer du även att ha möjligheten att handla på priser som går ner, samt ökar.

När det kommer till swing trading så är det två stycken primära metoder, som du kan använda dig utav för att bedöma marknaden:

Teknisk analys – analysen av aktien

Med hjälp utav denna metoden, så kommer du att kunna granska och gå genom historiska prisdata, indikatorer och diagram. Detta är så att du kan försöka att förutse de framtida priserna. Med en teknisk analys så kommer du kunna, identifiera mönster och trender.

Fundamental analys – analysering av bolaget

Fundamental analys har sin grund inom de olika ekonomiska faktorerna som hjälper dig att göra en bedömning på potentialen samt värdet i en tillgång. Detta kommer att inkludera att du går genom nyheter, ekonomiska indikatorer och kvartalsrapporter.

Målet här är att du ska kunna bedöma om en finansiell tillgång är undervärderad eller övervärderad. Detta är baserat på den informationen. Sedan ska du helt enkelt öppna en affär på detta.